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金融期货的功能是什么?金融期货产生背景
作者:远大期货 来源:远大国际期货 日期:2020-03-26

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摘要:?随着期货市场的发展,越来越多的投资投身期货市场,但期货市场期货种类多,为什么有的投资就喜欢金融期货品种了,金融期货是怎么来的,有哪些功能呢? 一、金融期货是怎么来......

  ?随着期货市场的发展,越来越多的投资投身期货市场,但期货市场期货种类多,为什么有的投资就喜欢金融期货品种了,金融期货是怎么来的,有哪些功能呢?

  一、金融期货是怎么来的?

  上世纪七十年代,世界金融市场日益动荡不安,利率、汇率、股市急剧波动,为了适应投资者对于规避价格风险、稳定金融工具价值的需要,以保值和转移风险为目的的金融期货便应运而生。

  二、金融期货的功能有哪些?

  根据《企业会计准则第24号——套期保值》的定义,套期保值是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等,指定一项或一项以上套期工具,使套期工具的公允价值或现金流量变动,预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。

  利用金融期货进行套期保值,就是通过在现货市场与期货市场建立相反的头寸,从而锁定未来现金流或公允价值的交易行为。

  (1)套期保值原理:期货交易之所以能够套期保值,远大国际期货,其基本原理在于某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格受相同经济因素的制约和影响,从而它们的变动趋势大致相同;而且,现货价格与期货价格在走势上具有收敛性,即当期货合约临近到期日时,现货价格与期货价格将逐渐趋同。若同时在现货市场和期货市场建立数量相同、方向相反的头寸,则到期时不论现货价格上涨或是下跌,两种头寸的盈亏恰好抵消,使套期保值者避免承担风险损失。

  (2)套期保值的基本做法:套期保值的基本做法是:在现货市场买进或卖出某种金融工具的同时,做一笔与现货交易品种、数量、期限相当但方向相反的期货交易,以期在未来某一时间通过期货合约的对冲,以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损,远大期货,从而规避现货合约的对冲,以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损,从而规避现货价格变动带来的风险,实现保值的目的。套期保值的基本类型有两种:一是多头套期保值。二是空头套期保值。

  由于期货交易的对象是标准化产品,因此,套期保值者很可能难以找到与现货头寸在品种、期限、数量上均恰好匹配的期货合约。如果选用替代合约进行套期保值操作,则不能完全锁定未来现金流,由此带来的风险称为“基差风险”。 (基差=现货价格-期货价格)

  现货头寸价值:1亿元×9月21日现货收盘价/3月1日现货报价

  期货头寸盈亏:300元×(9月21日期货结算价-3月1日期货报价)×做空合约张数

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